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在宏观环境逐步企稳、结构性市场行情持续蔓延的背景下，多家头部基金管理公司的代表产品持续表现。知名基金管理公司中，赵毅管理的全国旭源率先发布了三季报。依托人工智能科技和逆境扭转板块的“双线调整”，全国旭源三季度实现营收与规模同步增长。与此同时，以AI算力、半导体、机器人等为代表的科技赛道再度升温。首批主动股票型基金三季报显示，有多只茶主题基金科技录得显着正收益并实现规模扩张。许多f基金经理在季报中普遍判断，AI产业链正逐步走向“业绩表现”阶段，技术增长有望继续成为A股市场格局的重要驱动力。 《全国虚缘》第三季发布，聚焦AI技术，回归难点。截至10月17日，知名基金经理赵毅管理的全国旭源A今年以来的收益率高达35.59%，大幅超过沪深300指数和偏股混合型基金的平均水平。三季度末，最新基金管理规模为190.69亿元，较二季度末增加60.88亿元。从持仓量来看，前十大持仓中，恩杰（002812）、快手W控股较上期增持，宁德时代（300750）、腾讯控股减持。ngs。天赐材料（002709）、Alibaba-W、中芯国际刚刚进入前十大股东。值得注意的是，三季度，全国旭源近三年持有的前十大个股全部实现正收益。其中CATL、恩杰、科达利（002850）、天赐材料等三季度涨幅均超过50%。赵毅在三季度报告中写道，市场在2024年经历了先跌后升的过程后，进入2025年，整体处于震荡上行的局面。以AI算力、机器人、半导体等为代表的科技行业第三季度表现良好。第三季度，该基金净值增长约45.58%。赵毅表示，操作上，受益于市场流动性边际改善，部分前期平稳看好的公司股价持续回归。同时，team积极布局未来的潜在方向。他强调，判断市场底部相当困难，但当优质公司快速调整并进入有效阶段时，他们会通过提高投资组合仓位的集中度来抓住机会。目前，全国旭源的投资组合主要集中在新能源、电子、主业、军工等高端制造业，以及在香港上市的互联网公司。总体而言，它呈现出“两端布局”的框架：一端致力于技术人工智能，另一端致力于技术人工智能。另一端重点关注新能源、军工等回望机会。赵毅认为，目前中国股市长期稳定向好，美元的流动性也有望达到拐点，这将带来中国股市流动性的进一步改善。自从被今年以来，中国经济保持平稳韧性发展，海外资金对中国股市的看法也逐渐积极。赵毅表示，他和他的团队始终对中国经济以脱质量发展为引领、保持长期向好态势充满信心。人工智能浪潮正在加速，众多科技基金的收入和规模不断增加。证券公司记者注意到，三季度首批披露的报告中，除了全国旭源外，多只科技主题基金也有表现。第三季度，他们不仅收入增长，规模也扩大。业绩表现方面，截至10月17日，同泰数字经济今年收盘上涨62.63%，北新瑞丰优势实业收盘上涨66.16%，上海银行数字经济收盘上涨41.62%，均大幅跑赢大盘。ased主要指数。从规模变化来看，三季度末同泰数字经济规模增至2.45亿元，较二季度末的1.51亿元大幅增长。其十大重仓包括中基旭创（300308）、新亿盛（300502）、长川科技（300604）等，重仓包括信亿盛、生益科技（600183）、宁德时代等，重仓包括中芯国际、华虹半导体、海光信息等。他们预测，未来几年，高端制造方向如 AI算力、半导体、机器人仍将是市场主赛道，科技增长板块有望继续引领结构性市场。基金管理公司同泰数字经济在季报中表示，专注于AI硬件和算力国产化的科技股将是未来3至5年的投资主线。他认为“世界的未来在于科技，科技的未来在于中国”。资助的主要领域包括大规模AI模型、算力、半导体等。从历史上看，新技术助推周期可以超过10年。当前政策不断承诺，新技术不断酝酿，部分行业业绩开始显现，行业或将进入井喷阶段。他们继续看好科技增长领域的投资机会。上海银行数字经济季报表示，看好两个方向。一是国产计算芯片的方向。在行业“高需求、低供给”的格局进一步加剧的同时，国产计算芯片正迎来加速商业化的时代。二是AI端侧芯片的方向。如果未来智能玻璃等明星终端实现销量增长，领先的端侧芯片设计公司可以重现性能和价值同步增长的“戴维斯双击”市场。
（编辑：康波）
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